Börse für jedermann
Investieren statt sparen
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Viele Menschen, insbesondere Deutsche, sehen Krisen immer nur als etwas Schlechtes an. Das Horten von Nudeln und Klopapier (hier scheint jedoch ein weltweites Phänomen vorzuherrschen) erinnert eher an eine bevorstehende Apokalypse als an die tatsächliche Realität. Corona ist eine Krise - !Ja! - und zwar eine die wir sehr Ernst nehmen müssen, aber auch sie wird vorüber gehen. Wann das allerdings ist, das kann noch kein Politiker, Virologe oder Experte vorhersagen.
Krisen sollten dabei auch immer als Chance wahrgenommen werden. Der 2. Weltkrieg war sicherlich eine der bitterstenden Trägödien der Menschheitsgeschichte aber das war nicht das Ende der europäischen Wirtschaft. Mit viel Leidenschaft, Fleiß und Schweiß wurden Häuser und Straßen sowie ganze Fabrikkomplexe wieder aufgebaut und der Grundstein für unseren heutigen Wohlstand in Deutschland geschaffen. Corona könnte der bitter nötigen Durchdringung digitaler Technologien in Deutschland einen zusätzlichen Schub geben, sodass die Bundesrepublik als Volkswirtschaft vielleicht sogar gestärkt aus der kommenden Rezession heraus gehen kann. Derzeit sind einige Aktien (aus meiner Sicht) mehr als günstig. Hier habe ich mich auf absolute Weltmarktführer bzw. Bluechips konzentriert, die über starke Marken verfügen, zum Teil einen "Burggraben" aufweisen können und über viele Jahre üppige Dividenden zahlen. Meine derzeitige Watchlist möchte ich euch dabei natürlich nicht vorenthalten. Sie dient jedoch nur als Gedankenanreiz und nicht als Kaufaufforderung. An einigen Unternehmen die ich aufführe bin ich schon direkt beteiligt und überlege noch über eine Aufstockung nach, andere beobachte ich zum Teil schon seit längerem. Im ersten Teil konzentriere ich mich auf internationale Unternehmen, deutsche und chinesische Aktien werden dann im zweiten Teil behandelt: 1) Berkshire Hathaway B: Der Mischkonzern von Warren Buffett besitzt zahlreiche starke Marken und hohe Cashreserven und hat derzeit ca. 15 % (Monatsbasis) verloren. Sicherlich ein absolutes Basisinvetment und derzeit relativ fair bewertet. Das Risiko ist natürlich das hohe Alter des Börsenaltmeisters, der immer noch die Fäden im Hintergrund zusammen hält. 2) Alphabet C: Die Google und Waymo "Mutter" besitzt eine starke Marktposition und gehört sicherlich zu den besten Techkonzernen der Welt. Derzeit stehen ca. 17 % (Monatsbasis) Verlust zu buche. Themenfelder wie KI und selbstfahrende Autos sollten dem Konzern, neben seiner vorhandenen gigantischen Einnahmebasis, auch zukünftig gute Gewinne bieten. 3) Walt Disney: Aufgrund der Schließung der Hotels, Schiffe und Freizeitparks büßte der Mickey Mouse-, Marvel-, Star Wars- und Pixar-Konzern ca. 20 % seines Wertes ein. Die starken Marken, kombiniert mit Kinofilmen, Merchandise, TV-Sendern und neuerdings auch einem umfangreichen Streamingangebot, macht Disney für mich zu absoluten Favoriten das Königsunternehmen unter den Medienimperien zu werden. 4) Wells Fargo: Die US-amerikanische Großbank hat aufgrund verschiedener Skandale sowie der Corona-Krise allein in den letzten 6 Monaten mehr als 40 % ihres Wertes verloren. Ankeraktionär Warren Buffett dürfte sicherlich nicht erfreut über eine seiner größten Beteiligungen sein. Sicherlich ist die Aktie ein Turnaroundkandidat. 5) Auch die Bank of America gehört zu Buffetts größten Positionen und hat in den letzten 4 Wochen mehr als 27 % verloren. Es bleibt schwer vorherzusehen wie sich das Geschäft auf die amerikanischen Banken auswirken wird. Branchengröße BoA sollte man jedoch nie aus den Augen lassen, sofern man positive Signale für den Gesamtbankenmarkt sieht. 6) Alternativ befindet sich die Bank of Nova Scotia aus Kanada derzeit ebenfalls auf dem Sinkflug. Der kanadische Finanzkonzern gehört zu den verlässlichsten und beständigstens Dividendenzahlern der Welt und hat im letzten Monat ca. 29 % an Wert verloren. Solltet ihr noch keinen Bankenwert im Portfolio besitzen, könntet ihr hier fündig werden. 7) Softbank: Das japanische Technologieunternehmen hat in den vergangenen Monaten ein starkes auf und ab hinter sich. Neben zahlreicher Skandale rund um WeWork will sich das Unternehmen von ein Paar Beteiligungen trennen und eigene Aktien zurück kaufen. Der japanische Aktienmarkt ist derzeit günstig bewertet und man erhält den Branchenriesen derzeit ca. 25 % günstiger als noch vor einem Monat. 8) Booking Holdings: Die Reise- und Toursimusbranche befindet sich gerade im praktischen Stillstand. Reiseportale wie das der Holländer dürften derzeit nur Stornierungen bearbeiten. Ich selber bin großer Fan und Nutzer dieser Services und konnte in der Krise aus erster Hand erfahren wie gut die Seite mit den sich verändernden Marktbedingungen umgeht. Da es sich um ein Plattform- und Technologieunternehmen handelt besitzt es nicht so viele Fixkosten wie z.B. eine TUI und könnte zukünftig wieder zu den absoluten Gewinnern zählen. Derzeit erhält man das Unternehmen mit einem Abschlag von mehr als einem Viertel seines Wertes (auf Monatsbasis). 9) Gazprom: Sollte man keine moralischen Probleme mit Russlandinvestments haben ist der Rohstoffkonzern sicherlich einer der ersten Blickpunkte in Osteuropa. Der sinkende Gas- und Ölpreis hat in den letzten 6 Monaten zu Kursverlusten von mehr als 38 % geführt sodass Neuanleger eine günstige Einstiegschance bekommen. Sollten die Ausschüttungen einigermaßen angemessen weiter erfolgen besitzt die Aktie derzeit eine starke Dividendenrendite. Sicherlich jedoch ein Unternehmen was immer eine starke Volatilität und ein "Geschmäckle" mit sich bringt. 10) Novartis: Getreu dem Motto krank werden die Leute immer sollte jeder Investor Investments in den Healthcare- und Pharmasektor tätigen. Die beiden Schweizer Riesen Roche und Novartis bieten sich da förmlich für an. Die Aktie hat in der Krise quasi nichts verloren und zeigt sich somit äußerst robust. Auch die zukünftige Dividendenrendite ist nicht zu verachten. Darüber hinaus hält Novartis ca. 1/3 der Aktien des Konkurrenten Roche, sodass man auch an deren Gewinnen partizipieren kann.
2 Comments
PG
15/4/2020 19:12:43
Danke, wunderbare Hinweise und eine sehr smarte Sichtweise! Toller Blog!
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Dr. Kai UrnerAls begeisterter Value-Investor beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit den Themen Finanzen, Börse und Vermögensanlage. Daher möchte ich euch gerne Anregungen geben und Informationen sowie Wissen vermitteln, um das Geld in die "besten" Hände zu legen. In die Eigenen! Archiv
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